恒生前海高端制造混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1088247.83元 |
本期利润 |
-572691.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1484774.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3372元 |
期末基金资产净值 |
2918874.57元 |
期末基金份额净值 |
0.6628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-589050.36元 |
本期利润 |
-262780.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1337906.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.275元 |
期末基金资产净值 |
3526458.1元 |
期末基金份额净值 |
0.725元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-312283.54元 |
本期利润 |
-454204.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1247556.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2211元 |
期末基金资产净值 |
4395146.1元 |
期末基金份额净值 |
0.7789元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.11% |