| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0254 | 0.61% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0312 | 0.60% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6922 | 0.26% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0052 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.73% | -1.02% | 1.13% | 12.02% | -11.78% | -17.45% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
| 同类排名[混合型] |
3696|4130 | 3124|4263 | 3703|4259 | 1760|4201 | 3302|4022 | 2903|3732 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 0.5917 | 0.5917 | 0.25% | |
| 2024-05-13 | 0.5902 | 0.5902 | -0.47% | |
| 2024-05-10 | 0.593 | 0.593 | -1.51% | |
| 2024-05-09 | 0.6021 | 0.6021 | 1.52% | |
| 2024-05-08 | 0.5931 | 0.5931 | -0.79% |
截至2024-03-31 恒生前海高端制造混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688391 | 钜泉科技 | 1.00 | 73.25 | 9.09% |
| 300580 | 贝斯特 | 2.00 | 71.82 | 8.91% |
| 01787 | 山东黄金 | 2.00 | 32.76 | 4.06% |
| 300748 | 金力永磁 | 3.00 | 50.29 | 6.24% |
| 06680 | 金力永磁 | 2.00 | 17.67 | 2.19% |
| 688433 | 华曙高科 | 2.00 | 55.72 | 6.91% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.00 | 54.98 | 6.82% |
| 603507 | 振江股份 | 1.00 | 44.56 | 5.53% |
| 002384 | 东山精密 | 2.00 | 41.00 | 5.09% |
| 603360 | 百傲化学 | 2.00 | 38.03 | 4.72% |
