恒生前海高端制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
729312.85 |
| 交易性金融资产 |
9020293.78 |
| 股票投资 |
9020293.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2420.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9818914.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33636.62 |
| 应付管理人报酬 |
11783.93 |
| 应付托管费 |
1963.97 |
| 应付销售服务费 |
971.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
92855.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14610903.34 |
| 所有者权益合计 |
9726058.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
9818914.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189321.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1218799.1 |
| 交易性金融资产 |
12227795.12 |
| 股票投资 |
12227795.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13636155.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27404.91 |
| 应付管理人报酬 |
16750.12 |
| 应付托管费 |
2791.67 |
| 应付销售服务费 |
1186.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
67969.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18656505.51 |
| 所有者权益合计 |
13568186.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
13636155.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98791.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2284397.36 |
| 交易性金融资产 |
12799842.73 |
| 股票投资 |
12799842.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8050.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15191082.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3119.55 |
| 应付管理人报酬 |
20257.84 |
| 应付托管费 |
3376.34 |
| 应付销售服务费 |
1568.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100003.33 |
| 负债合计 |
128325.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19306855.35 |
| 所有者权益合计 |
15062756.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
15191082.04 |
