| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102619553.42元 |
| 本期利润 | -134750223.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257613440.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2317元 |
| 期末基金资产净值 | 859495770.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23448060.31元 |
| 本期利润 | 37732300.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148528589.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 901417153.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53373196.25元 |
| 本期利润 | -70176482.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86871569.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1205元 |
| 期末基金资产净值 | 649956014.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36147056.93元 |
| 本期利润 | 25305797.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45264669.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0993元 |
| 期末基金资产净值 | 489040466.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1966280.47元 |
| 本期利润 | -6497873.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1225010.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 222602611.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.63% |
