太平智远三个月定期开放股票发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9769157.06 |
| 存出保证金 |
521567.65 |
| 交易性金融资产 |
655003627.38 |
| 股票投资 |
655003627.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3495949.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776545367.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4357634.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
725393.16 |
| 应付托管费 |
131889.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2277879.06 |
| 负债合计 |
7492796.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000023.62 |
| 所有者权益合计 |
769052571.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
776545367.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116843714.6 |
| 结算备付金 |
1037503.82 |
| 存出保证金 |
199581.69 |
| 交易性金融资产 |
781041659.89 |
| 股票投资 |
781041659.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292002.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
451068.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899865531.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
814432.9 |
| 应付托管费 |
148078.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
653491.6 |
| 负债合计 |
1616029.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
898249501.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
899865531.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124525739.93 |
| 结算备付金 |
850442.91 |
| 存出保证金 |
546183.35 |
| 交易性金融资产 |
759329601.63 |
| 股票投资 |
759329601.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885251967.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
815611.2 |
| 应付托管费 |
148292.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602720.69 |
| 负债合计 |
1566656.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
883685311.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
885251967.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76247829.47 |
| 结算备付金 |
10262417.41 |
| 存出保证金 |
165273.52 |
| 交易性金融资产 |
854839768.71 |
| 股票投资 |
854839768.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941515289.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
790447.96 |
| 应付托管费 |
143717.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417204.71 |
| 负债合计 |
1351418.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
940163870.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
941515289.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175038500.27 |
| 结算备付金 |
2283836.29 |
| 存出保证金 |
188941.43 |
| 交易性金融资产 |
828067934.85 |
| 股票投资 |
828067934.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19766.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005598979.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
922222.89 |
| 应付托管费 |
167676.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
2049356.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1003549622.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005598979.6 |
