名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 116570.95 |
存出保证金 | 22516.52 |
交易性金融资产 | 112746694.78 |
股票投资 | 112746694.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 626260.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 786831.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121636855.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2610145.46 |
应付管理人报酬 | 51229.3 |
应付托管费 | 10245.84 |
应付销售服务费 | 22541.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178978.53 |
负债合计 | 2873140.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147039477.85 |
所有者权益合计 | 118763714.25 |
负债和所有者权益合计 | 121636855.1 |
资产: | |
银行存款 | 6213113.03 |
结算备付金 | 166904.92 |
存出保证金 | 29138.63 |
交易性金融资产 | 98484225.53 |
股票投资 | 98484225.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21348.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 956146.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105870876.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1635458.95 |
应付管理人报酬 | 40432.5 |
应付托管费 | 8086.5 |
应付销售服务费 | 17315.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151082.19 |
负债合计 | 1852375.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125211541.52 |
所有者权益合计 | 104018501.63 |
负债和所有者权益合计 | 105870876.96 |
资产: | |
银行存款 | 4169566.52 |
结算备付金 | 53465.08 |
存出保证金 | 26683.16 |
交易性金融资产 | 57589372.37 |
股票投资 | 57589372.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2386047.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64225134.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 610882.22 |
应付赎回款 | 415883.04 |
应付管理人报酬 | 24145.33 |
应付托管费 | 4829.08 |
应付销售服务费 | 8842.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56192.2 |
负债合计 | 1120774.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68394653.56 |
所有者权益合计 | 63104360.27 |
负债和所有者权益合计 | 64225134.87 |
资产: | |
银行存款 | 4656097.93 |
结算备付金 | 216515.18 |
存出保证金 | 34220.23 |
交易性金融资产 | 46953303.95 |
股票投资 | 46953303.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1570674.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2185889.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55616701.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5866367.47 |
应付管理人报酬 | 24220.46 |
应付托管费 | 4844.1 |
应付销售服务费 | 9573.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74511.39 |
负债合计 | 5979517.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50349645.85 |
所有者权益合计 | 49637184.11 |
负债和所有者权益合计 | 55616701.49 |