名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102293517.33 |
1.利息收入 | 437636.29 |
存款利息收入 | 437636.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77974660.0 |
股票投资收益 | -84859635.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98650.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6786325.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25416044.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
659551.2 |
减:二、费用 | 17206690.04 |
1.管理人报酬 | 13675324.75 |
2.托管费 | 2279220.81 |
3.销售服务费 | 976818.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275325.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119500207.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119500207.37 |
一、收入: | -76028878.34 |
1.利息收入 | 251047.03 |
存款利息收入 | 251047.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21843486.05 |
股票投资收益 | -28146434.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75353.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6227595.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55000467.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564028.3 |
减:二、费用 | 11759487.21 |
1.管理人报酬 | 9293642.2 |
2.托管费 | 1548940.36 |
3.销售服务费 | 763242.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153662.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87788365.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87788365.55 |
一、收入: | -130036609.41 |
1.利息收入 | 464376.53 |
存款利息收入 | 464376.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-172286213.45 |
股票投资收益 | -177245976.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164916.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4794846.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40168539.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1616687.58 |
减:二、费用 | 17550934.07 |
1.管理人报酬 | 13983545.81 |
2.托管费 | 2330590.95 |
3.销售服务费 | 950781.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286015.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147587543.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147587543.48 |
一、收入: | -59982374.72 |
1.利息收入 | 219449.22 |
存款利息收入 | 219449.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125643232.78 |
股票投资收益 | -129988921.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4345688.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64490276.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
951132.55 |
减:二、费用 | 6961505.06 |
1.管理人报酬 | 5638970.08 |
2.托管费 | 939828.34 |
3.销售服务费 | 247679.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135027.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66943879.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66943879.78 |
一、收入: | -81726879.72 |
1.利息收入 | 261311.62 |
存款利息收入 | 260884.09 |
债券利息收入 | 427.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6789197.55 |
股票投资收益 | 5550198.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148737.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090261.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94153052.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5375663.34 |
减:二、费用 | 15056568.26 |
1.管理人报酬 | 9427729.01 |
2.托管费 | 1571288.1 |
3.销售服务费 | 18524.15 |
4.交易费用 | 3803046.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235978.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96783447.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96783447.98 |