华安医疗创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12263589.8元 |
| 本期利润 |
-28040057.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2748261.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
79477995.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6003998.2元 |
| 本期利润 |
-23486557.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2554700.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
106925053.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21919078.18元 |
| 本期利润 |
-6350639.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14797749.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
177487756.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8913348.09元 |
| 本期利润 |
19636033.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34578579.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
256649639.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-638666.94元 |
| 本期利润 |
-1001807.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8699442.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3519元 |
| 期末基金资产净值 |
33419191.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.37% |
