景顺长城30天滚动持有短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69803401.73元 |
| 本期利润 |
65708405.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112916029.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
2626003928.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23189876.53元 |
| 本期利润 |
25937940.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152096457.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
4809180685.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1788782.07元 |
| 本期利润 |
1901694.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1231665.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
66181831.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644951.09元 |
| 本期利润 |
693842.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440354.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
99465507.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
