| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4199971.3 |
| 1.利息收入 | 422856.87 |
| 存款利息收入 | 96023.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2703074.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1015.0 |
| 债券投资收益 | 7688701.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4993734.38 |
| 股利收益 | 9122.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3855508.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2791001.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9533.08 |
| 减：二、费用 | 1620402.18 |
| 1.管理人报酬 | 1215280.53 |
| 2.托管费 | 244660.72 |
| 3.销售服务费 | 95024.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 690.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690.62 |
| 6.其他费用 | 42872.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2579569.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2579569.12 |
| 一、收入： | 4857456.0 |
| 1.利息收入 | 63508.08 |
| 存款利息收入 | 23552.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538617.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635355.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2173973.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5409486.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-84679.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7759.38 |
| 减：二、费用 | 499417.53 |
| 1.管理人报酬 | 330548.75 |
| 2.托管费 | 67714.3 |
| 3.销售服务费 | 79899.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13023.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4358038.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4358038.47 |
| 一、收入： | -1599602.76 |
| 1.利息收入 | 11437.34 |
| 存款利息收入 | 11437.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2933013.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1134794.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1798219.72 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621583.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
691672.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8718.08 |
| 减：二、费用 | 565151.0 |
| 1.管理人报酬 | 401258.77 |
| 2.托管费 | 125393.25 |
| 3.销售服务费 | 7009.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25342.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164753.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164753.76 |
| 一、收入： | 599589.81 |
| 1.利息收入 | 4427.67 |
| 存款利息收入 | 4427.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267516.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268436.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -920.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64494.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
387147.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4993.54 |
| 减：二、费用 | 289521.39 |
| 1.管理人报酬 | 207375.06 |
| 2.托管费 | 64804.63 |
| 3.销售服务费 | 1518.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12485.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310068.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310068.42 |
| 一、收入： | -8825520.79 |
| 1.利息收入 | 3807551.71 |
| 存款利息收入 | 3799.32 |
| 债券利息收入 | 3803752.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14620025.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15402219.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 782194.17 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2249233.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-339604.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77324.08 |
| 减：二、费用 | 776676.38 |
| 1.管理人报酬 | 555529.58 |
| 2.托管费 | 173603.03 |
| 3.销售服务费 | 7.96 |
| 4.交易费用 | 3450.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27576.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9602197.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9602197.17 |
