广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1024353.64元 |
| 本期利润 |
1592939.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53873989.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
573252097.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781701.99元 |
| 本期利润 |
2997815.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15074850.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
160769501.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168358.82元 |
| 本期利润 |
-56986.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5889693.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
66422617.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45754.76元 |
| 本期利润 |
121247.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22798.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2440473.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1141.07元 |
| 本期利润 |
104.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-470.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
32000.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
