日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2220384063.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2220384063.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2220997448.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 121020789.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 205274.51 |
应付托管费 | 68424.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238901.61 |
负债合计 | 121533390.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2039582523.72 |
所有者权益合计 | 2099464057.96 |
负债和所有者权益合计 | 2220997448.47 |
资产: | |
银行存款 | 1117192.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1041648112.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1041648112.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1042765305.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 330049648.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 175184.84 |
应付托管费 | 58394.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239476.34 |
负债合计 | 330522704.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 700030666.15 |
所有者权益合计 | 712242600.04 |
负债和所有者权益合计 | 1042765305.03 |
资产: | |
银行存款 | 1421673.58 |
结算备付金 | 34562554.6 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6175036791.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6175036791.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6211021019.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 682104075.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1403454.48 |
应付托管费 | 467818.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300317.7 |
负债合计 | 684275665.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5514045353.22 |
所有者权益合计 | 5526745354.03 |
负债和所有者权益合计 | 6211021019.97 |
资产: | |
银行存款 | 1217555.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7072398807.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7072398807.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7073616363.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 640059713.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1703452.64 |
应付托管费 | 567817.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203509.09 |
负债合计 | 642534492.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6414124844.44 |
所有者权益合计 | 6431081871.01 |
负债和所有者权益合计 | 7073616363.66 |