日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12541439.48元 |
本期利润 | 10666728.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16823480.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 2099464057.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22443894.16元 |
本期利润 | 1442266.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3817632.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
期末基金资产净值 | 712242600.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 160809267.43元 |
本期利润 | 138447727.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12700000.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 5526745354.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83424318.33元 |
本期利润 | 75244570.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16957026.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
期末基金资产净值 | 6431081871.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.18% |