鹏扬品质精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
107344.1 |
| 存出保证金 |
16852.46 |
| 交易性金融资产 |
84056078.42 |
| 股票投资 |
78682378.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5373700.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4599653.44 |
| 应收证券清算款 |
4369.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7531.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90451382.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.25 |
| 应付赎回款 |
7039.57 |
| 应付管理人报酬 |
92365.25 |
| 应付托管费 |
15394.19 |
| 应付销售服务费 |
8281.83 |
| 应付税费 |
173.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193251.15 |
| 负债合计 |
316507.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105383692.08 |
| 所有者权益合计 |
90134874.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
90451382.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2549675.98 |
| 结算备付金 |
179750.7 |
| 存出保证金 |
36058.93 |
| 交易性金融资产 |
119590553.74 |
| 股票投资 |
112735919.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6854634.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62932.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2918.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122421890.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.5 |
| 应付赎回款 |
18420.13 |
| 应付管理人报酬 |
153014.42 |
| 应付托管费 |
25502.38 |
| 应付销售服务费 |
10074.37 |
| 应付税费 |
202.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190463.5 |
| 负债合计 |
397678.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122315544.78 |
| 所有者权益合计 |
122024212.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
122421890.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4760811.69 |
| 结算备付金 |
842299.12 |
| 存出保证金 |
34746.02 |
| 交易性金融资产 |
135449451.25 |
| 股票投资 |
127477719.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7971731.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609057.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141696365.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
698525.73 |
| 应付赎回款 |
180197.43 |
| 应付管理人报酬 |
178258.44 |
| 应付托管费 |
29709.75 |
| 应付销售服务费 |
7793.69 |
| 应付税费 |
16.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206032.39 |
| 负债合计 |
1300534.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133118776.42 |
| 所有者权益合计 |
140395831.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
141696365.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2304468.34 |
| 结算备付金 |
648325.36 |
| 存出保证金 |
55209.69 |
| 交易性金融资产 |
85703029.15 |
| 股票投资 |
81085268.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4617761.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
422693.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1103932.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90237658.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4340.03 |
| 应付赎回款 |
2789493.29 |
| 应付管理人报酬 |
120693.07 |
| 应付托管费 |
20115.48 |
| 应付销售服务费 |
4920.06 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196334.11 |
| 负债合计 |
4135896.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71577468.5 |
| 所有者权益合计 |
86101761.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
90237658.11 |
