名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2270882.62 |
1.利息收入 | 131652.6 |
存款利息收入 | 124909.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126367.56 |
股票投资收益 | -1391461.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81436.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1436392.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3049492.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520589.98 |
减:二、费用 | 1889925.72 |
1.管理人报酬 | 1375098.27 |
2.托管费 | 229183.0 |
3.销售服务费 | 146913.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138728.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4160808.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4160808.34 |
一、收入: | 4592273.07 |
1.利息收入 | 71699.95 |
存款利息收入 | 71154.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2103529.58 |
股票投资收益 | 1173978.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41537.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 888014.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2113029.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304013.55 |
减:二、费用 | 1124467.66 |
1.管理人报酬 | 805828.58 |
2.托管费 | 134304.78 |
3.销售服务费 | 85189.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99144.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3467805.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3467805.41 |
一、收入: | -86828.44 |
1.利息收入 | 937106.81 |
存款利息收入 | 284008.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2630306.67 |
股票投资收益 | 2074425.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128772.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 427108.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4461927.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
807685.15 |
减:二、费用 | 2168352.05 |
1.管理人报酬 | 1674019.46 |
2.托管费 | 279003.3 |
3.销售服务费 | 153011.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62316.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2255180.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2255180.49 |
一、收入: | 5017256.55 |
1.利息收入 | 815793.5 |
存款利息收入 | 169044.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
657212.68 |
股票投资收益 | 395510.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52393.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 209308.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3000912.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
543338.33 |
减:二、费用 | 1208928.3 |
1.管理人报酬 | 959931.7 |
2.托管费 | 159988.65 |
3.销售服务费 | 59916.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29091.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3808328.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3808328.25 |