| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 421660701.61 |
| 1.利息收入 | 58691.62 |
| 存款利息收入 | 17612.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396359729.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396359729.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25116615.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125664.93 |
| 减：二、费用 | 102767019.08 |
| 1.管理人报酬 | 18741674.3 |
| 2.托管费 | 6247224.79 |
| 3.销售服务费 | 230047.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74132259.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74132259.87 |
| 6.其他费用 | 3415812.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318893682.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318893682.53 |
| 一、收入： | 231267862.88 |
| 1.利息收入 | 5040.77 |
| 存款利息收入 | 5040.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180236189.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180236189.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50941782.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84850.79 |
| 减：二、费用 | 48796660.97 |
| 1.管理人报酬 | 9098860.99 |
| 2.托管费 | 3032953.73 |
| 3.销售服务费 | 136455.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34866862.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34866862.17 |
| 6.其他费用 | 1661528.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182471201.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182471201.91 |
| 一、收入： | 379730397.73 |
| 1.利息收入 | 3519468.28 |
| 存款利息收入 | 181585.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442782793.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442782793.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66955693.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383829.67 |
| 减：二、费用 | 54136184.45 |
| 1.管理人报酬 | 18296045.93 |
| 2.托管费 | 6098681.98 |
| 3.销售服务费 | 377265.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26022649.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26022649.85 |
| 6.其他费用 | 3341540.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325594213.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325594213.28 |
| 一、收入： | 206872989.74 |
| 1.利息收入 | 2328537.45 |
| 存款利息收入 | 102166.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229200639.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229200639.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24782625.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126438.26 |
| 减：二、费用 | 24701552.88 |
| 1.管理人报酬 | 9688070.17 |
| 2.托管费 | 3229356.75 |
| 3.销售服务费 | 110397.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9913998.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9913998.63 |
| 6.其他费用 | 1759730.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182171436.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182171436.86 |
| 一、收入： | 581079859.13 |
| 1.利息收入 | 542214429.72 |
| 存款利息收入 | 104848.0 |
| 债券利息收入 | 535480675.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53198969.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53198969.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91673899.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390498.61 |
| 减：二、费用 | 63304057.92 |
| 1.管理人报酬 | 23537741.16 |
| 2.托管费 | 7845913.69 |
| 3.销售服务费 | 445315.28 |
| 4.交易费用 | 417448.03 |
| 5.利息支出 | 26847482.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26847482.92 |
| 6.其他费用 | 4210156.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517775801.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517775801.21 |
