南方中债1-3年国开行债券指数E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15202867003.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15202867003.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249041923.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205661.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15454986476.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000626478.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208563.95 |
| 应付管理人报酬 |
1728604.72 |
| 应付托管费 |
576201.56 |
| 应付销售服务费 |
17973.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1335511.84 |
| 负债合计 |
1004493333.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14238223414.1 |
| 所有者权益合计 |
14450493143.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15454986476.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630021.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16727784680.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16727784680.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11098525.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16739513228.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4156641016.72 |
| 应付证券清算款 |
81365864.8 |
| 应付赎回款 |
129304.77 |
| 应付管理人报酬 |
1244966.02 |
| 应付托管费 |
414988.68 |
| 应付销售服务费 |
15985.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198977.61 |
| 负债合计 |
4241011104.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12278823685.5 |
| 所有者权益合计 |
12498502123.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16739513228.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486169.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
662.94 |
| 交易性金融资产 |
18723703926.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18723703926.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300655858.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19024846617.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3316822417.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349533.33 |
| 应付管理人报酬 |
1643376.79 |
| 应付托管费 |
547792.26 |
| 应付销售服务费 |
14699.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1247984.62 |
| 负债合计 |
3320625803.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15487977491.6 |
| 所有者权益合计 |
15704220813.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19024846617.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500747008.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13621009462.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13621009462.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452330835.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
903572233.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16477659540.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172012016.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1726567.46 |
| 应付管理人报酬 |
1278909.54 |
| 应付托管费 |
426303.2 |
| 应付销售服务费 |
19946.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
975695.31 |
| 负债合计 |
176439438.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15958829856.5 |
| 所有者权益合计 |
16301220101.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16477659540.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611764.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16658581800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16658581800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
327928497.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4007708.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16991129769.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365999697.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2653761.0 |
| 应付管理人报酬 |
1755405.53 |
| 应付托管费 |
585135.2 |
| 应付销售服务费 |
65491.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25144.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1174981.4 |
| 负债合计 |
372417183.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16293883286.0 |
| 所有者权益合计 |
16618712586.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16991129769.9 |
