南方中债1-3年国开行债券指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2139848.22元 |
| 本期利润 |
2033241.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18759933.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
501462150.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1241483.22元 |
| 本期利润 |
17366.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8904722.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
351171177.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5220213.4元 |
| 本期利润 |
4870877.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19851645.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1003105887.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1313058.68元 |
| 本期利润 |
2639699.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66295330.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
3201789170.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4480051.89元 |
| 本期利润 |
7134243.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18048259.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1752408872.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
