| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21835.89 |
| 存出保证金 | 8690.86 |
| 交易性金融资产 | 84572008.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 83456391.7 |
| 债券投资 | 1115616.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14042.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 185.5 |
| 资产总计 | 95413438.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 525815.79 |
| 应付管理人报酬 | 10806.93 |
| 应付托管费 | 16200.48 |
| 应付销售服务费 | 14355.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 697178.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116044646.06 |
| 所有者权益合计 | 94716259.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 95413438.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8280088.35 |
| 结算备付金 | 3755.56 |
| 存出保证金 | 21676.64 |
| 交易性金融资产 | 136930974.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 136930974.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.86 |
| 应收申购款 | 11640.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 79.55 |
| 资产总计 | 145248215.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 839840.59 |
| 应付管理人报酬 | 14962.01 |
| 应付托管费 | 28893.72 |
| 应付销售服务费 | 17479.74 |
| 应付税费 | 1255.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134302.56 |
| 负债合计 | 1036734.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160900263.39 |
| 所有者权益合计 | 144211480.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 145248215.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31872919.82 |
| 结算备付金 | 36035.74 |
| 存出保证金 | 2904.75 |
| 交易性金融资产 | 206222133.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 206222133.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 880.33 |
| 应收申购款 | 10249.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2985.47 |
| 资产总计 | 238148109.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29200.6 |
| 应付托管费 | 40464.1 |
| 应付销售服务费 | 20491.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 210156.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256981075.16 |
| 所有者权益合计 | 237937952.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 238148109.31 |
