| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12589381.34元 |
| 本期利润 | -13619575.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13645266.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1815元 |
| 期末基金资产净值 | 61523767.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6284427.67元 |
| 本期利润 | -6558417.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11740928.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 102980007.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9792308.71元 |
| 本期利润 | -15068427.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15064456.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 189734003.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.36% |
