| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4267052.89 |
| 1.利息收入 | 72238.91 |
| 存款利息收入 | 72238.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6073232.49 |
| 股票投资收益 | -10390336.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230198.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4086905.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10263308.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4737.7 |
| 减：二、费用 | 4103067.57 |
| 1.管理人报酬 | 2979855.64 |
| 2.托管费 | 496642.63 |
| 3.销售服务费 | 476559.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163985.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163985.32 |
| 一、收入： | 9004665.17 |
| 1.利息收入 | 39950.33 |
| 存款利息收入 | 39950.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1978103.6 |
| 股票投资收益 | 282753.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80815.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614534.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6984066.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2544.58 |
| 减：二、费用 | 2316709.84 |
| 1.管理人报酬 | 1704058.98 |
| 2.托管费 | 284009.82 |
| 3.销售服务费 | 254247.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74393.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6687955.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6687955.33 |
| 一、收入： | -80547183.62 |
| 1.利息收入 | 191260.18 |
| 存款利息收入 | 191260.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48558348.18 |
| 股票投资收益 | -53844554.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -382623.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5668829.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32287173.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107077.42 |
| 减：二、费用 | 5402572.17 |
| 1.管理人报酬 | 3983520.72 |
| 2.托管费 | 663920.1 |
| 3.销售服务费 | 605131.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85949755.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85949755.79 |
| 一、收入： | -60059203.59 |
| 1.利息收入 | 148638.81 |
| 存款利息收入 | 148638.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41773161.64 |
| 股票投资收益 | -42809431.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36301.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999967.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18515794.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81114.1 |
| 减：二、费用 | 3026035.0 |
| 1.管理人报酬 | 2237701.77 |
| 2.托管费 | 372950.31 |
| 3.销售服务费 | 340999.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63085238.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63085238.59 |
| 一、收入： | 13149790.47 |
| 1.利息收入 | 132743.56 |
| 存款利息收入 | 132737.73 |
| 债券利息收入 | 5.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3412307.37 |
| 股票投资收益 | -3412307.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16429354.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1637022.88 |
| 1.管理人报酬 | 719881.8 |
| 2.托管费 | 119980.29 |
| 3.销售服务费 | 106744.23 |
| 4.交易费用 | 664616.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11512767.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11512767.59 |
