| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6072767.93元 |
| 本期利润 | 278150.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31032018.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2254元 |
| 期末基金资产净值 | 106656575.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53574.43元 |
| 本期利润 | 4289315.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30041689.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 129332789.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32764804.77元 |
| 本期利润 | -52725970.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36464200.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 139227810.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27323875.18元 |
| 本期利润 | -38846506.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28435922.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1448元 |
| 期末基金资产净值 | 169899453.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3027999.33元 |
| 本期利润 | 7309350.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3083116.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 176950246.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
