国联金融鑫选3个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
167561047.32 |
| 股票投资 |
156911976.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10649071.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2513.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179889275.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9007062.28 |
| 应付赎回款 |
584439.5 |
| 应付管理人报酬 |
178096.7 |
| 应付托管费 |
29682.8 |
| 应付销售服务费 |
33038.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
9982320.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220415315.97 |
| 所有者权益合计 |
169906955.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
179889275.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25891910.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180661720.93 |
| 股票投资 |
167212859.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13448861.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15131.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206568763.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223366.12 |
| 应付管理人报酬 |
260782.61 |
| 应付托管费 |
43463.77 |
| 应付销售服务费 |
38716.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
640712.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254713410.96 |
| 所有者权益合计 |
205928050.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
206568763.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8160427.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214729193.48 |
| 股票投资 |
201483812.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13245381.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4012.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222893633.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31496.17 |
| 应付管理人报酬 |
288017.31 |
| 应付托管费 |
48002.88 |
| 应付销售服务费 |
43045.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150023.85 |
| 负债合计 |
560585.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281305843.62 |
| 所有者权益合计 |
222333047.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
222893633.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17851935.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
255738891.39 |
| 股票投资 |
227767580.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27971311.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
240960.0 |
| 应收申购款 |
20845.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273852631.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
487272.65 |
| 应付管理人报酬 |
331367.59 |
| 应付托管费 |
55227.95 |
| 应付销售服务费 |
50149.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80723.99 |
| 负债合计 |
1004741.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315929503.99 |
| 所有者权益合计 |
272847889.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
273852631.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31335059.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
251603407.03 |
| 股票投资 |
251337407.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12794.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
615185.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283566446.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351524.28 |
| 应付托管费 |
58587.38 |
| 应付销售服务费 |
52194.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5400.0 |
| 负债合计 |
467706.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271335169.79 |
| 所有者权益合计 |
283098740.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
283566446.47 |
