国联金融鑫选3个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4026555.52元 |
| 本期利润 |
-114165.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19476342.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
63250379.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242536.9元 |
| 本期利润 |
2398639.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18743670.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1966元 |
| 期末基金资产净值 |
76595260.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20897777.98元 |
| 本期利润 |
-33223785.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22508595.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
83105237.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17245568.55元 |
| 本期利润 |
-24238732.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17706795.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1482元 |
| 期末基金资产净值 |
102948436.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1888587.36元 |
| 本期利润 |
4203417.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1961131.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
106148493.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
