永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22511.11 |
| 存出保证金 |
240.44 |
| 交易性金融资产 |
10636800.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9926862.22 |
| 债券投资 |
709938.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11486.3 |
| 应收申购款 |
35.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
298.47 |
| 资产总计 |
11205105.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4608.65 |
| 应付托管费 |
1408.13 |
| 应付销售服务费 |
58.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20314.86 |
| 负债合计 |
26390.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11079218.34 |
| 所有者权益合计 |
11178714.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
11205105.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135823.81 |
| 结算备付金 |
13598.08 |
| 存出保证金 |
3483.98 |
| 交易性金融资产 |
12083064.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11370479.28 |
| 债券投资 |
712585.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12658.4 |
| 应收申购款 |
213.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12248842.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6034.04 |
| 应付托管费 |
1487.72 |
| 应付销售服务费 |
378.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84218.95 |
| 负债合计 |
92119.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12075906.4 |
| 所有者权益合计 |
12156723.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
12248842.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43405231.45 |
| 结算备付金 |
140883.15 |
| 存出保证金 |
21153.22 |
| 交易性金融资产 |
117279725.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
110030360.73 |
| 债券投资 |
7249364.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5556.16 |
| 应收证券清算款 |
52248170.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213089776.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98520082.54 |
| 应付管理人报酬 |
110085.58 |
| 应付托管费 |
23366.46 |
| 应付销售服务费 |
46770.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170280.12 |
| 负债合计 |
98870585.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113851140.45 |
| 所有者权益合计 |
114219191.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
213089776.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27420538.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2141.42 |
| 交易性金融资产 |
198037128.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
184111596.48 |
| 债券投资 |
13925532.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252459807.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109675.95 |
| 应付托管费 |
23728.42 |
| 应付销售服务费 |
47210.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75146.51 |
| 负债合计 |
27255760.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227845864.58 |
| 所有者权益合计 |
225204047.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
252459807.96 |
