国联恒利纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
92175.26 |
| 存出保证金 |
2806.29 |
| 交易性金融资产 |
645137410.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645137410.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646160490.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121250112.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.3 |
| 应付管理人报酬 |
133202.96 |
| 应付托管费 |
44400.98 |
| 应付销售服务费 |
135.91 |
| 应付税费 |
30702.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192932.55 |
| 负债合计 |
121651499.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491577602.33 |
| 所有者权益合计 |
524508991.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
646160490.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688325.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5487.54 |
| 交易性金融资产 |
698346415.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698346415.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699040248.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170229735.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15660.53 |
| 应付管理人报酬 |
132663.42 |
| 应付托管费 |
44221.13 |
| 应付销售服务费 |
642.53 |
| 应付税费 |
36979.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117419.52 |
| 负债合计 |
170577322.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502633517.94 |
| 所有者权益合计 |
528462925.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
699040248.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32154.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
625941041.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625941041.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82067606.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708040802.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.02 |
| 应付管理人报酬 |
227820.54 |
| 应付托管费 |
75940.16 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180750.88 |
| 负债合计 |
484512.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693384111.89 |
| 所有者权益合计 |
707556289.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
708040802.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1349550.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1279.59 |
| 交易性金融资产 |
1103005117.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1103005117.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104355947.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103413457.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.1 |
| 应付管理人报酬 |
67123.36 |
| 应付托管费 |
22374.46 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98394.6 |
| 负债合计 |
103601359.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990324283.81 |
| 所有者权益合计 |
1000754587.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104355947.21 |
