国联恒利纯债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18370774.66元 |
本期利润 |
22996608.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29335849.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
期末基金资产净值 |
523972238.61元 |
期末基金份额净值 |
1.067元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8918650.59元 |
本期利润 |
15260729.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20330985.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
期末基金资产净值 |
526237741.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0514元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11520537.46元 |
本期利润 |
9551876.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14172161.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
期末基金资产净值 |
707555326.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0204元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
947947.22元 |
本期利润 |
653159.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10430293.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
期末基金资产净值 |
1000753462.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0105元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.05% |