| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 83261648.22 |
| 1.利息收入 | 77786.04 |
| 存款利息收入 | 57382.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78747349.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78747349.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4436512.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17128742.14 |
| 1.管理人报酬 | 4773711.45 |
| 2.托管费 | 1193427.93 |
| 3.销售服务费 | 4573175.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6206123.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6206123.06 |
| 6.其他费用 | 245450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66132906.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66132906.08 |
| 一、收入： | 50802766.91 |
| 1.利息收入 | 45791.66 |
| 存款利息收入 | 25388.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44918623.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44918623.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5838352.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8727532.39 |
| 1.管理人报酬 | 2707995.83 |
| 2.托管费 | 676998.99 |
| 3.销售服务费 | 2593677.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2566324.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2566324.12 |
| 6.其他费用 | 121492.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42075234.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42075234.52 |
| 一、收入： | 12642598.92 |
| 1.利息收入 | 618801.31 |
| 存款利息收入 | 496400.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18705422.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18705422.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6681624.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5928712.86 |
| 1.管理人报酬 | 1803890.72 |
| 2.托管费 | 450972.66 |
| 3.销售服务费 | 1651842.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1722769.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1722769.4 |
| 6.其他费用 | 243100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6713886.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6713886.06 |
| 一、收入： | 1992558.95 |
| 1.利息收入 | 126256.66 |
| 存款利息收入 | 23955.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1641429.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1641429.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224872.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 337181.07 |
| 1.管理人报酬 | 98010.26 |
| 2.托管费 | 24502.56 |
| 3.销售服务费 | 5571.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104166.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104166.24 |
| 6.其他费用 | 102280.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1655377.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1655377.88 |
