创金合信恒宁30天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
656118.47 |
| 存出保证金 |
38160.44 |
| 交易性金融资产 |
1913973876.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1913973876.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2905425.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1921229288.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320877509.77 |
| 应付证券清算款 |
21278.69 |
| 应付赎回款 |
1994593.0 |
| 应付管理人报酬 |
276299.4 |
| 应付托管费 |
69074.86 |
| 应付销售服务费 |
264394.18 |
| 应付税费 |
129092.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257280.21 |
| 负债合计 |
323889523.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507057156.92 |
| 所有者权益合计 |
1597339765.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1921229288.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15189011.88 |
| 结算备付金 |
512849.66 |
| 存出保证金 |
20203.51 |
| 交易性金融资产 |
3306102528.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3306102528.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1841032.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3323665626.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
658132539.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13848311.88 |
| 应付管理人报酬 |
462537.42 |
| 应付托管费 |
115634.38 |
| 应付销售服务费 |
439922.97 |
| 应付税费 |
104068.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166144.89 |
| 负债合计 |
673269159.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530960634.2 |
| 所有者权益合计 |
2650396466.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3323665626.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31889935.55 |
| 结算备付金 |
238695.21 |
| 存出保证金 |
23842.52 |
| 交易性金融资产 |
1479571320.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1479571320.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10827865.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1522551659.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252153243.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41161264.18 |
| 应付管理人报酬 |
297759.37 |
| 应付托管费 |
74439.83 |
| 应付销售服务费 |
292460.85 |
| 应付税费 |
80495.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263519.02 |
| 负债合计 |
294323181.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1191023048.61 |
| 所有者权益合计 |
1228228477.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1522551659.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166101.09 |
| 结算备付金 |
329285.89 |
| 存出保证金 |
26135.26 |
| 交易性金融资产 |
122049167.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122049167.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
509934.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2586951.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127667575.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22200676.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8476.73 |
| 应付管理人报酬 |
13230.72 |
| 应付托管费 |
3307.66 |
| 应付销售服务费 |
1484.64 |
| 应付税费 |
7147.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105400.81 |
| 负债合计 |
22339724.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103268867.59 |
| 所有者权益合计 |
105327851.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
127667575.71 |
