博时稳益9个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51978167.41 |
| 存出保证金 |
4486102.76 |
| 交易性金融资产 |
895532423.46 |
| 股票投资 |
145772717.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
749759705.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102776538.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
217980.57 |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073453398.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227984992.06 |
| 应付证券清算款 |
44280043.86 |
| 应付赎回款 |
4113570.5 |
| 应付管理人报酬 |
414730.09 |
| 应付托管费 |
103682.53 |
| 应付销售服务费 |
101741.18 |
| 应付税费 |
61111.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280405.14 |
| 负债合计 |
277340276.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784085061.35 |
| 所有者权益合计 |
796113121.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073453398.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5072014.96 |
| 结算备付金 |
34538268.54 |
| 存出保证金 |
276888.8 |
| 交易性金融资产 |
1413734368.43 |
| 股票投资 |
234424383.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179309984.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7163875.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1460786415.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284888547.76 |
| 应付证券清算款 |
4990675.77 |
| 应付赎回款 |
7662360.47 |
| 应付管理人报酬 |
601988.01 |
| 应付托管费 |
150496.99 |
| 应付销售服务费 |
147589.13 |
| 应付税费 |
73664.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321357.41 |
| 负债合计 |
298836680.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1155404467.11 |
| 所有者权益合计 |
1161949735.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1460786415.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8661455.42 |
| 结算备付金 |
64473038.21 |
| 存出保证金 |
565030.12 |
| 交易性金融资产 |
2730410753.04 |
| 股票投资 |
214261258.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2516149494.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2804110346.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
672505107.8 |
| 应付证券清算款 |
1.94 |
| 应付赎回款 |
4712123.18 |
| 应付管理人报酬 |
1097767.92 |
| 应付托管费 |
274441.97 |
| 应付销售服务费 |
275548.31 |
| 应付税费 |
154589.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525836.49 |
| 负债合计 |
679545417.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2130086862.64 |
| 所有者权益合计 |
2124564929.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2804110346.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8940761.42 |
| 结算备付金 |
51386069.82 |
| 存出保证金 |
769528.06 |
| 交易性金融资产 |
5471537465.04 |
| 股票投资 |
346519186.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5125018278.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
484133361.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6016767646.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1012000000.0 |
| 应付证券清算款 |
371317438.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2275104.04 |
| 应付托管费 |
568776.0 |
| 应付销售服务费 |
598937.7 |
| 应付税费 |
173548.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601618.96 |
| 负债合计 |
1387535423.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4631560023.53 |
| 所有者权益合计 |
4629232222.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6016767646.16 |
