博时稳益9个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12858533.64元 |
| 本期利润 |
15339789.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7411393.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
406934631.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12769604.95元 |
| 本期利润 |
9864383.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4772395.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
594288855.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11053592.5元 |
| 本期利润 |
-1730673.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-916289.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1057648634.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14406856.65元 |
| 本期利润 |
-8695700.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7226590.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
2192018403.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
