交银兴享一年持有期混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
343981.92 |
| 存出保证金 |
20479.89 |
| 交易性金融资产 |
475138341.57 |
| 股票投资 |
48329892.13 |
| 基金投资 |
403177045.21 |
| 债券投资 |
23631404.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58060.86 |
| 资产总计 |
477945239.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4194999.13 |
| 应付管理人报酬 |
143647.07 |
| 应付托管费 |
59151.65 |
| 应付销售服务费 |
56703.61 |
| 应付税费 |
64.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203454.97 |
| 负债合计 |
4658021.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499993938.88 |
| 所有者权益合计 |
473287217.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
477945239.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14195111.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7958.68 |
| 交易性金融资产 |
578089165.95 |
| 股票投资 |
46514253.82 |
| 基金投资 |
506286827.57 |
| 债券投资 |
25288084.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3999240.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
321.62 |
| 应收申购款 |
94.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74801.98 |
| 资产总计 |
596366694.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1998860.0 |
| 应付赎回款 |
5975352.24 |
| 应付管理人报酬 |
163361.16 |
| 应付托管费 |
71653.92 |
| 应付销售服务费 |
66776.15 |
| 应付税费 |
122.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205954.17 |
| 负债合计 |
8482079.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600037278.7 |
| 所有者权益合计 |
587884614.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
596366694.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30397800.69 |
| 结算备付金 |
633610.45 |
| 存出保证金 |
24320.88 |
| 交易性金融资产 |
678941665.4 |
| 股票投资 |
50349822.04 |
| 基金投资 |
613490363.79 |
| 债券投资 |
15101479.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9997016.44 |
| 应收证券清算款 |
84076.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17405.53 |
| 应收申购款 |
41087.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85924.74 |
| 资产总计 |
720222908.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6937487.13 |
| 应付管理人报酬 |
226304.25 |
| 应付托管费 |
96286.27 |
| 应付销售服务费 |
86948.37 |
| 应付税费 |
616.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373552.95 |
| 负债合计 |
7721195.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743827030.07 |
| 所有者权益合计 |
712501713.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
720222908.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6977650.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
56281.06 |
| 交易性金融资产 |
855779914.0 |
| 股票投资 |
45488289.71 |
| 基金投资 |
766580781.55 |
| 债券投资 |
43710842.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5355997.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77729.02 |
| 资产总计 |
868247609.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230083.97 |
| 应付托管费 |
105294.8 |
| 应付销售服务费 |
95476.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277222.76 |
| 负债合计 |
708078.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869130645.01 |
| 所有者权益合计 |
867539531.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
868247609.35 |
