| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97965158.32 |
| 1.利息收入 | 384177.41 |
| 存款利息收入 | 384177.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77918938.95 |
| 股票投资收益 | -82100284.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70511.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4110834.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20447523.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17126.5 |
| 减：二、费用 | 6908838.2 |
| 1.管理人报酬 | 5680161.75 |
| 2.托管费 | 946693.63 |
| 3.销售服务费 | 81474.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200508.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104873996.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104873996.52 |
| 一、收入： | -58752004.93 |
| 1.利息收入 | 168612.06 |
| 存款利息收入 | 168612.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32019570.92 |
| 股票投资收益 | -34107874.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42210.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046093.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26915177.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14131.67 |
| 减：二、费用 | 4201928.67 |
| 1.管理人报酬 | 3470571.07 |
| 2.托管费 | 578428.49 |
| 3.销售服务费 | 44105.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108823.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62953933.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62953933.6 |
| 一、收入： | -80331557.39 |
| 1.利息收入 | 1667940.93 |
| 存款利息收入 | 610508.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94905378.79 |
| 股票投资收益 | -97944681.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3039183.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12795537.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110342.67 |
| 减：二、费用 | 9681738.52 |
| 1.管理人报酬 | 8027153.72 |
| 2.托管费 | 1337858.96 |
| 3.销售服务费 | 97380.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219345.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90013295.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90013295.91 |
| 一、收入： | -20085073.4 |
| 1.利息收入 | 1516712.92 |
| 存款利息收入 | 459280.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50253000.72 |
| 股票投资收益 | -52509734.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2256734.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28548014.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103199.77 |
| 减：二、费用 | 5115660.47 |
| 1.管理人报酬 | 4239644.5 |
| 2.托管费 | 706607.39 |
| 3.销售服务费 | 51168.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118239.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25200733.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25200733.87 |
