博时时代消费混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143881.07 |
| 存出保证金 |
154689.2 |
| 交易性金融资产 |
258095222.3 |
| 股票投资 |
248050470.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10044751.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17597.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325215336.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1771840.23 |
| 应付赎回款 |
509203.1 |
| 应付管理人报酬 |
328201.14 |
| 应付托管费 |
54700.2 |
| 应付销售服务费 |
5833.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391976.48 |
| 负债合计 |
3061754.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487921966.51 |
| 所有者权益合计 |
322153581.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
325215336.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79191445.68 |
| 结算备付金 |
1050908.14 |
| 存出保证金 |
119505.6 |
| 交易性金融资产 |
332652307.43 |
| 股票投资 |
332652307.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
73929.6 |
| 应收申购款 |
196876.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413284973.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18239656.63 |
| 应付赎回款 |
352847.8 |
| 应付管理人报酬 |
498435.69 |
| 应付托管费 |
83072.6 |
| 应付销售服务费 |
6468.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
945614.82 |
| 负债合计 |
20126096.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529285962.82 |
| 所有者权益合计 |
393158877.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
413284973.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28741999.64 |
| 结算备付金 |
975005.04 |
| 存出保证金 |
144018.55 |
| 交易性金融资产 |
452201434.68 |
| 股票投资 |
451950110.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251324.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5695726.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132613.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487890798.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.86 |
| 应付赎回款 |
361575.54 |
| 应付管理人报酬 |
620727.36 |
| 应付托管费 |
103454.56 |
| 应付销售服务费 |
7682.07 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578262.92 |
| 负债合计 |
1671714.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565423227.07 |
| 所有者权益合计 |
486219083.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
487890798.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49222446.18 |
| 结算备付金 |
12275042.12 |
| 存出保证金 |
424987.5 |
| 交易性金融资产 |
531589798.16 |
| 股票投资 |
531589798.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
158774.29 |
| 应收申购款 |
92508.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593763556.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11231461.85 |
| 应付赎回款 |
478666.46 |
| 应付管理人报酬 |
677255.11 |
| 应付托管费 |
112875.82 |
| 应付销售服务费 |
7907.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
773101.35 |
| 负债合计 |
13281268.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598693411.74 |
| 所有者权益合计 |
580482288.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
593763556.91 |
