| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80736485.87 |
| 1.利息收入 | 976539.77 |
| 存款利息收入 | 956712.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73638638.26 |
| 股票投资收益 | -1591195.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70926238.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303595.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2983659.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3137648.65 |
| 减：二、费用 | 36298082.25 |
| 1.管理人报酬 | 17238312.09 |
| 2.托管费 | 3830735.99 |
| 3.销售服务费 | 903062.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13967719.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13967719.96 |
| 6.其他费用 | 263631.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44438403.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44438403.62 |
| 一、收入： | 58853663.51 |
| 1.利息收入 | 501770.69 |
| 存款利息收入 | 481943.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43074620.48 |
| 股票投资收益 | 5812105.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34798374.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2464140.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13437324.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839947.91 |
| 减：二、费用 | 19271309.16 |
| 1.管理人报酬 | 9012624.79 |
| 2.托管费 | 2002805.47 |
| 3.销售服务费 | 514697.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7567338.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7567338.66 |
| 6.其他费用 | 126484.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39582354.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39582354.35 |
| 一、收入： | -85128689.64 |
| 1.利息收入 | 1394072.65 |
| 存款利息收入 | 593552.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4474289.99 |
| 股票投资收益 | -119614816.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119503858.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4585248.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98702310.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7705258.06 |
| 减：二、费用 | 45017809.38 |
| 1.管理人报酬 | 28972103.74 |
| 2.托管费 | 6438245.3 |
| 3.销售服务费 | 2782965.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6358353.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6358353.49 |
| 6.其他费用 | 299753.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130146499.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130146499.02 |
| 一、收入： | -59943661.27 |
| 1.利息收入 | 853867.0 |
| 存款利息收入 | 138967.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28362026.37 |
| 股票投资收益 | -92139306.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59880949.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3896330.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37459381.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5023879.66 |
| 减：二、费用 | 24319039.82 |
| 1.管理人报酬 | 16978372.45 |
| 2.托管费 | 3772971.65 |
| 3.销售服务费 | 1797260.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1534649.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1534649.14 |
| 6.其他费用 | 141893.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84262701.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84262701.09 |
| 一、收入： | 184754183.56 |
| 1.利息收入 | 56506654.05 |
| 存款利息收入 | 491258.22 |
| 债券利息收入 | 55526245.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 360623.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85034951.91 |
| 股票投资收益 | 36900776.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45933046.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 1380.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2199748.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38374099.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4838478.22 |
| 减：二、费用 | 30889612.52 |
| 1.管理人报酬 | 17941669.92 |
| 2.托管费 | 3987037.63 |
| 3.销售服务费 | 1574745.83 |
| 4.交易费用 | 2057358.16 |
| 5.利息支出 | 4930414.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4930414.78 |
| 6.其他费用 | 277346.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153864571.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153864571.04 |
