| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4859633.75元 |
| 本期利润 | 4686778.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4023721.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 249198942.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2518755.77元 |
| 本期利润 | 3846478.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3945284.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 295890574.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3102316.6元 |
| 本期利润 | -6722042.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1175912.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 210690009.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3838496.4元 |
| 本期利润 | -4258358.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -373457.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 157507379.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68393.93元 |
| 本期利润 | 162092.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 793983.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 133249731.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.42% |
