交银科锐科技创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1308799.04 |
| 存出保证金 |
213440.34 |
| 交易性金融资产 |
463495414.91 |
| 股票投资 |
443120861.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20374553.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72147.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98293.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552293147.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
269353.08 |
| 应付赎回款 |
518290.89 |
| 应付管理人报酬 |
564768.78 |
| 应付托管费 |
94128.13 |
| 应付销售服务费 |
95696.2 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868663.18 |
| 负债合计 |
2410900.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470704389.81 |
| 所有者权益合计 |
549882246.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
552293147.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81114163.01 |
| 结算备付金 |
1120024.52 |
| 存出保证金 |
275488.84 |
| 交易性金融资产 |
641107436.07 |
| 股票投资 |
600312816.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40794619.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2547588.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204083.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726368784.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
947027.15 |
| 应付赎回款 |
480481.04 |
| 应付管理人报酬 |
916281.36 |
| 应付托管费 |
152713.58 |
| 应付销售服务费 |
153119.77 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1416443.77 |
| 负债合计 |
4066067.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540699350.84 |
| 所有者权益合计 |
722302716.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
726368784.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95317783.51 |
| 结算备付金 |
2173128.69 |
| 存出保证金 |
368287.59 |
| 交易性金融资产 |
622670420.85 |
| 股票投资 |
580912380.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41758040.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70057.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94393.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720694070.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127368.14 |
| 应付管理人报酬 |
920471.55 |
| 应付托管费 |
153411.94 |
| 应付销售服务费 |
167073.53 |
| 应付税费 |
8.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1613090.43 |
| 负债合计 |
2981424.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562357610.41 |
| 所有者权益合计 |
717712646.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
720694070.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105022254.1 |
| 结算备付金 |
1664106.6 |
| 存出保证金 |
260540.48 |
| 交易性金融资产 |
560996461.45 |
| 股票投资 |
528515019.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32481442.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3687142.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259769.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671890273.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13146301.06 |
| 应付赎回款 |
1001965.98 |
| 应付管理人报酬 |
806070.04 |
| 应付托管费 |
134345.02 |
| 应付销售服务费 |
116509.4 |
| 应付税费 |
7.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1403795.93 |
| 负债合计 |
16608994.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483377329.87 |
| 所有者权益合计 |
655281279.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
671890273.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56672025.58 |
| 结算备付金 |
2557026.37 |
| 存出保证金 |
304790.5 |
| 交易性金融资产 |
498882874.46 |
| 股票投资 |
473432474.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25450399.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6672093.18 |
| 应收利息 |
587256.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149753.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565825820.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2792248.71 |
| 应付赎回款 |
1294323.1 |
| 应付管理人报酬 |
707163.44 |
| 应付托管费 |
117860.55 |
| 应付销售服务费 |
16718.92 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177744.52 |
| 负债合计 |
6347489.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358299789.44 |
| 所有者权益合计 |
559478331.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
565825820.26 |
