交银科锐科技创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21682503.72元 |
| 本期利润 |
-28639185.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25021977.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1583元 |
| 期末基金资产净值 |
183121755.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1535763.56元 |
| 本期利润 |
2510725.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70006141.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3279元 |
| 期末基金资产净值 |
283474686.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13986108.93元 |
| 本期利润 |
-22049695.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69781755.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
326779120.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16735445.47元 |
| 本期利润 |
-4397965.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59583799.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
228725576.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214522.13元 |
| 本期利润 |
-462212.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18169167.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5603元 |
| 期末基金资产净值 |
50598002.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
