| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63860901.37 |
| 1.利息收入 | 429479.64 |
| 存款利息收入 | 400820.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35170669.26 |
| 股票投资收益 | -2174274.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34264431.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3080512.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28260752.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18052127.26 |
| 1.管理人报酬 | 8282007.39 |
| 2.托管费 | 1552876.35 |
| 3.销售服务费 | 978430.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6938590.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6938590.36 |
| 6.其他费用 | 249922.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45808774.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45808774.11 |
| 一、收入： | 62603457.11 |
| 1.利息收入 | 308623.17 |
| 存款利息收入 | 288921.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34596341.49 |
| 股票投资收益 | 10653711.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21329764.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2612865.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27698492.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11688707.87 |
| 1.管理人报酬 | 5188868.04 |
| 2.托管费 | 972912.78 |
| 3.销售服务费 | 627301.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4744470.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4744470.51 |
| 6.其他费用 | 130378.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50914749.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50914749.24 |
| 一、收入： | -21621732.13 |
| 1.利息收入 | 2131833.56 |
| 存款利息收入 | 1645656.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-785468.22 |
| 股票投资收益 | -46784998.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42362633.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3636897.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22968097.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21659735.41 |
| 1.管理人报酬 | 11702159.04 |
| 2.托管费 | 2194154.85 |
| 3.销售服务费 | 1479271.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6070920.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6070920.53 |
| 6.其他费用 | 199070.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43281467.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43281467.54 |
| 一、收入： | -17852474.9 |
| 1.利息收入 | 1957039.98 |
| 存款利息收入 | 1477383.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27879052.23 |
| 股票投资收益 | -47115938.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17479334.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757552.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8069537.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8968124.47 |
| 1.管理人报酬 | 5302422.57 |
| 2.托管费 | 994204.25 |
| 3.销售服务费 | 671706.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1908028.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1908028.56 |
| 6.其他费用 | 88262.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26820599.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26820599.37 |
