中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1239780.54元 |
本期利润 |
-2342462.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3358889.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1502元 |
期末基金资产净值 |
18998010.6元 |
期末基金份额净值 |
0.8498元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-453617.51元 |
本期利润 |
-366921.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1374128.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0617元 |
期末基金资产净值 |
20899223.97元 |
期末基金份额净值 |
0.9383元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
106422.23元 |
本期利润 |
-993939.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0455元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1004345.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0453元 |
期末基金资产净值 |
21179239.06元 |
期末基金份额净值 |
0.9547元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-31742.11元 |
本期利润 |
280803.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-31828.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
期末基金资产净值 |
22087901.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.29% |