华安制造升级一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
826879.97 |
存出保证金 |
108442.44 |
交易性金融资产 |
783844842.35 |
股票投资 |
782578748.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1266094.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
341553.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5119.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
845551214.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.86 |
应付赎回款 |
348776.69 |
应付管理人报酬 |
854819.35 |
应付托管费 |
142469.86 |
应付销售服务费 |
17480.55 |
应付税费 |
3.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1126229.86 |
负债合计 |
2489785.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1347659236.35 |
所有者权益合计 |
843061429.71 |
负债和所有者权益合计 |
845551214.93 |
资产: |
银行存款 |
64564063.49 |
结算备付金 |
782357.32 |
存出保证金 |
109879.72 |
交易性金融资产 |
988033041.97 |
股票投资 |
988033041.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13040116.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7543.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1066537003.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13.52 |
应付赎回款 |
455906.26 |
应付管理人报酬 |
1310702.98 |
应付托管费 |
218450.47 |
应付销售服务费 |
22140.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1169551.03 |
负债合计 |
3176765.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1465573564.38 |
所有者权益合计 |
1063360238.09 |
负债和所有者权益合计 |
1066537003.24 |
资产: |
银行存款 |
76675129.27 |
结算备付金 |
584768.82 |
存出保证金 |
217117.95 |
交易性金融资产 |
1147690640.47 |
股票投资 |
1147690640.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3975825.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8420.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1229151902.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.88 |
应付赎回款 |
2178763.43 |
应付管理人报酬 |
1639695.48 |
应付托管费 |
273282.58 |
应付销售服务费 |
30454.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1665388.98 |
负债合计 |
5787591.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1589310508.99 |
所有者权益合计 |
1223364310.93 |
负债和所有者权益合计 |
1229151902.37 |
资产: |
银行存款 |
84986326.01 |
结算备付金 |
15583507.26 |
存出保证金 |
593511.85 |
交易性金融资产 |
1476457585.45 |
股票投资 |
1462633699.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13823885.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26338166.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
143796.71 |
应收申购款 |
445273.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1604548166.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23244241.92 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1817478.09 |
应付托管费 |
302913.04 |
应付销售服务费 |
33602.19 |
应付税费 |
6.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1996849.06 |
负债合计 |
27395090.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1630659056.5 |
所有者权益合计 |
1577153076.56 |
负债和所有者权益合计 |
1604548166.97 |