华安制造升级一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7915301.28元 |
| 本期利润 |
-8873821.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21285271.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3817元 |
| 期末基金资产净值 |
34475109.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1841936.06元 |
| 本期利润 |
-2831521.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17768629.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
45507263.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5277088.08元 |
| 本期利润 |
-18671316.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16981783.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2348元 |
| 期末基金资产净值 |
55336232.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2402175.47元 |
| 本期利润 |
-3458755.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2714096.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
73175548.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.58% |
