名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25087744.51元 |
本期利润 | -150254570.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.068元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
本期基金份额净值增长率 | -6.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12498620.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
期末基金资产净值 | 2133275296.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4217129.33元 |
本期利润 | 138340496.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89811794.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
期末基金资产净值 | 2751050216.11元 |
期末基金份额净值 | 1.13元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93144560.93元 |
本期利润 | 189386836.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.31% |
本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79218716.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
期末基金资产净值 | 2458042063.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10217148.06元 |
本期利润 | 130357994.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18102658.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
期末基金资产净值 | 2829983695.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.09% |