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基金买卖网 > 基金净值 > 交银启诚混合A (014038)
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交银启诚混合A014038
基金类型:混合型     成立日期:2021-12-08     基金规模:19.76亿份     基金经理: 杨金金 
基金全称:交银施罗德启诚混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.07%
  • 近一月增长率
    2.91%
  • 近一季增长率
    16.89%
  • 近半年增长率
    11.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

交银启诚混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -25087744.51元
本期利润 -150254570.25元
加权平均基金份额本期利润 -0.068元
本期加权平均净值利润率 -6.31%
本期基金份额净值增长率 -6.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12498620.03元
期末可供分配基金份额利润 0.0059元
期末基金资产净值 2133275296.0元
期末基金份额净值 1.0059元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 4217129.33元
本期利润 138340496.15元
加权平均基金份额本期利润 0.0646元
本期加权平均净值利润率 5.85%
本期基金份额净值增长率 5.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 89811794.07元
期末可供分配基金份额利润 0.0369元
期末基金资产净值 2751050216.11元
期末基金份额净值 1.13元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 93144560.93元
本期利润 189386836.0元
加权平均基金份额本期利润 0.076元
本期加权平均净值利润率 7.31%
本期基金份额净值增长率 6.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 79218716.81元
期末可供分配基金份额利润 0.0345元
期末基金资产净值 2458042063.83元
期末基金份额净值 1.0706元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10217148.06元
本期利润 130357994.64元
加权平均基金份额本期利润 0.0506元
本期加权平均净值利润率 5.07%
本期基金份额净值增长率 4.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18102658.33元
期末可供分配基金份额利润 -0.0067元
期末基金资产净值 2829983695.2元
期末基金份额净值 1.0509元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.09%
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