银华盛世精选灵活配置混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-787262.52元 |
| 本期利润 |
522929.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4823924.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5647元 |
| 期末基金资产净值 |
13366968.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5.24元 |
| 本期利润 |
1607653.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2094820.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7345元 |
| 期末基金资产净值 |
4957662.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10096909.92元 |
| 本期利润 |
-17204708.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2710315.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8641元 |
| 期末基金资产净值 |
6318823.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5273778.79元 |
| 本期利润 |
-3047099.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28703581.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9919元 |
| 期末基金资产净值 |
66621353.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171961.24元 |
| 本期利润 |
-2362918.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24681036.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
50064287.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
