名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.95% | 2.73% | 1.45% | 11.23% | -0.22% | -13.75% | -14.55% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
647|2311 | 627|2324 | 867|2321 | 360|2319 | 1199|2286 | 1308|2214 | 1613|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.6108 | 1.6108 | 1.61% | |
2024-04-25 | 1.5852 | 1.5852 | -0.13% | |
2024-04-24 | 1.5872 | 1.5872 | -0.18% | |
2024-04-23 | 1.59 | 1.59 | 0.45% | |
2024-04-22 | 1.5829 | 1.5829 | 0.95% |
截至2024-03-31 银华盛世精选灵活配置混合发起式C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 25312.59 | 9.10% |
600809 | 山西汾酒 | 94.00 | 23106.09 | 8.31% |
000568 | 泸州老窖 | 116.00 | 21421.91 | 7.70% |
000858 | 五粮液 | 131.00 | 20153.56 | 7.25% |
000333 | 美的集团 | 265.00 | 17058.44 | 6.14% |
000596 | 古井贡酒 | 59.00 | 15568.31 | 5.60% |
600690 | 海尔智家 | 386.00 | 9632.09 | 3.46% |
600276 | 恒瑞医药 | 181.00 | 8340.19 | 3.00% |
603369 | 今世缘 | 137.00 | 8086.97 | 2.91% |
000651 | 格力电器 | 187.00 | 7352.29 | 2.64% |