| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0279 | 0.70% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0276 | 0.70% |
| 太平恒久纯债 | 1.0633 | 0.07% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0563 | 0.05% |
| 太平恒睿纯债 | 1.0618 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4587 | 1.73% |
| 太平日日鑫A | 0.3926 | 1.49% |
| 太平日日金货币B | 0.4035 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 太平恒兴纯债分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.0048 |
| 2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.01 |
| 2022 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.007 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0075 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.0025 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
