| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0279 | 0.70% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0276 | 0.70% |
| 太平恒久纯债 | 1.0633 | 0.07% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0563 | 0.05% |
| 太平恒睿纯债 | 1.0618 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4587 | 1.73% |
| 太平日日鑫A | 0.3926 | 1.49% |
| 太平日日金货币B | 0.4035 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1063.01 | 445.50 | 41.91% | 148.50 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 676.26 | 281.83 | 41.67% | 93.94 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1730.42 | 833.95 | 48.19% | 277.98 | 16.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 827.37 | 411.78 | 49.77% | 137.26 | 16.59% | -- | -- | -- | -- |
