| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
| 景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62573214.54元 |
| 本期利润 | -9822131.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -273141817.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3129元 |
| 期末基金资产净值 | 616988044.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3096325.15元 |
| 本期利润 | 64119865.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -239163475.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2415元 |
| 期末基金资产净值 | 774729402.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -289770890.12元 |
| 本期利润 | -306170447.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -295597405.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2785元 |
| 期末基金资产净值 | 765888525.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -295216733.53元 |
| 本期利润 | -194432543.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -282206655.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2468元 |
| 期末基金资产净值 | 943210318.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.53% |
