| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
| 平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5451 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5365 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5365 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4742 | 1.87% |
| 平安财富宝货币C | 0.4796 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58211717.55 |
| 1.利息收入 | 1791548.26 |
| 存款利息收入 | 18165.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49578638.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49578638.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6841525.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.8 |
| 减：二、费用 | 7119406.54 |
| 1.管理人报酬 | 2709841.38 |
| 2.托管费 | 903280.42 |
| 3.销售服务费 | 42894.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3245390.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3245390.3 |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51092311.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51092311.01 |
| 一、收入： | 29560965.87 |
| 1.利息收入 | 633881.66 |
| 存款利息收入 | 15110.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25963504.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25963504.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2963579.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.77 |
| 减：二、费用 | 4028626.13 |
| 1.管理人报酬 | 1336803.65 |
| 2.托管费 | 445601.15 |
| 3.销售服务费 | 34529.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2099545.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2099545.19 |
| 6.其他费用 | 112146.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25532339.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25532339.74 |
| 一、收入： | 116546383.4 |
| 1.利息收入 | 4053850.55 |
| 存款利息收入 | 77354.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121952512.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121952512.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9463755.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3775.44 |
| 减：二、费用 | 13706211.89 |
| 1.管理人报酬 | 6243880.45 |
| 2.托管费 | 2081293.48 |
| 3.销售服务费 | 35638.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5118899.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5118899.02 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102840171.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102840171.51 |
| 一、收入： | 74092457.87 |
| 1.利息收入 | 3092883.59 |
| 存款利息收入 | 58451.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78569763.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78569763.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7573767.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3577.54 |
| 减：二、费用 | 6594216.02 |
| 1.管理人报酬 | 3543478.51 |
| 2.托管费 | 1181159.5 |
| 3.销售服务费 | 27120.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1713942.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713942.89 |
| 6.其他费用 | 128514.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67498241.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67498241.85 |
