| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62958515.52 |
| 1.利息收入 | 350412.22 |
| 存款利息收入 | 165445.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80801115.34 |
| 股票投资收益 | -84728498.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37574.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3889808.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17489280.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2906.64 |
| 减：二、费用 | 5623652.54 |
| 1.管理人报酬 | 4606001.8 |
| 2.托管费 | 767667.01 |
| 3.销售服务费 | 57068.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192914.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68582168.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68582168.06 |
| 一、收入： | -25453259.86 |
| 1.利息收入 | 187655.16 |
| 存款利息收入 | 81908.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27150834.58 |
| 股票投资收益 | -29878460.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727625.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1507207.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2712.32 |
| 减：二、费用 | 3323192.9 |
| 1.管理人报酬 | 2738537.07 |
| 2.托管费 | 456422.87 |
| 3.销售服务费 | 32351.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95881.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28776452.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28776452.76 |
| 一、收入： | -85812167.45 |
| 1.利息收入 | 1444444.36 |
| 存款利息收入 | 583247.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48044454.29 |
| 股票投资收益 | -50636840.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222830.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2369556.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39277479.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65322.42 |
| 减：二、费用 | 7281747.66 |
| 1.管理人报酬 | 6008396.64 |
| 2.托管费 | 1001399.48 |
| 3.销售服务费 | 81525.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190424.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93093915.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93093915.11 |
| 一、收入： | -15252075.7 |
| 1.利息收入 | 1311450.31 |
| 存款利息收入 | 488543.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11375718.15 |
| 股票投资收益 | -12805097.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429005.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5252080.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64272.6 |
| 减：二、费用 | 3758341.39 |
| 1.管理人报酬 | 3104622.44 |
| 2.托管费 | 517437.08 |
| 3.销售服务费 | 42905.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93375.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19010417.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19010417.09 |
